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Contactar soporteGuia completa sobre el modulo de Finanzas de Tiendli. Aprendé a gestionar tus transacciones, controlar la caja y los bancos, administrar cuentas por cobrar y pagar, emitir facturas y recibos, realizar conciliaciones bancarias, proyectar tu flujo de caja, analizar la rentabilidad de tu negocio y configurar los impuestos correspondientes. Cada sección del menú Finanzas está diseñada para darte visibilidad y control total sobre la salud económica de tu tienda.
La sección de Resumen financiero es el punto de entrada principal al modulo de Finanzas. Accedé desde el menú lateral en "Finanzas > Resumen" o directamente desde la URL /dashboard/finance. Aquí encontrarás un dashboard interactivo con las métricas clave de tu negocio: ingresos totales, gastos, beneficio neto, ticket promedio y cantidad de transacciones del período seleccionado. Los datos se presentan en tarjetas resumen en la parte superior y en gráficos detallados en el cuerpo de la página.
El dashboard incluye filtros de período que te permiten comparar métricas entre distintas franjas temporales: hoy, esta semana, este mes, este trimestre o un rango personalizado. Los gráficos de ingresos y egresos se actualizan dinámicamente al cambiar el filtro, permitiéndote identificar tendencias y estacionalidades en tu negocio. También podés visualizar el desglose por categoría de ingresos y gastos para entender mejor la composición de tus números.
Visualizá ingresos, gastos, beneficio neto y ticket promedio en tarjetas resumen con comparativas respecto al período anterior.
Explorá gráficos de ingresos vs egresos, desglose por categoría y evolución temporal con filtros de período personalizables.
Seleccioná el rango de fechas que te interese analizar: hoy, semana, mes, trimestre o un rango personalizado con fechas específicas.
Compará las métricas del período seleccionado con el período anterior para identificar tendencias de crecimiento o decrecimiento.
La sección de Transacciones es el registro centralizado de todos los movimientos financieros de tu tienda. Accedé desde el menú lateral en "Finanzas > Transacciones" o desde la URL /dashboard/finance/transactions. Cada transacción registra la fecha, el monto, el tipo (ingreso o egreso), la categoría, el método de pago utilizado y el estado actual. Este listado te permite tener una visión completa y detallada de todo el dinero que entra y sale de tu negocio.
El sistema de filtros avanzados te permite buscar transacciones por fecha, tipo, estado, categoría o método de pago. La categorización automática entre ingresos y egresos facilita la organización contable y la generación de reportes. Podés exportar el listado filtrado a planillas de cálculo para trabajar con los datos fuera de la plataforma. Cada transacción se vincula automáticamente con el pedido, factura o movimiento de caja que la originó, lo que garantiza la trazabilidad completa de cada peso que circula por tu tienda.
Todas las transacciones de tu tienda en un solo lugar: ventas, reembolsos, gastos, transferencias y ajustes manuales con detalle completo.
Filtrá por fecha, tipo de transacción, estado, categoría y método de pago para encontrar rápidamente cualquier movimiento financiero.
Cada transacción se categoriza automáticamente como ingreso o egreso, facilitando la organización contable y el análisis de resultados.
Exportá el listado de transacciones filtrado a formato de planilla de cálculo para análisis externo, presentación a contadores o respaldos.
La sección de Caja te permite gestionar la caja registradora de tu tienda de forma digital. Accedé desde "Finanzas > Caja" o desde la URL /dashboard/finance/cash. Aquí podés registrar la apertura y cierre de caja diarios, controlar los movimientos de efectivo y obtener un resumen del día con el balance final. El sistema de apertura y cierre te obliga a declarar el monto inicial de caja al abrir y el monto final al cerrar, calculando automáticamente la diferencia y alertándote si hay discrepancias.
Los movimientos de caja incluyen ingresos por ventas, retiros de efectivo, gastos menores, pagos a proveedores y cualquier otro movimiento de dinero en efectivo. Cada movimiento requiere una descripción y se vincula con la transacción correspondiente cuando proviene de una venta o un gasto registrado. El resumen diario muestra el total de ingresos, egresos y el saldo resultante, permitiéndote detectar errores o faltantes al momento del arqueo de caja.
Registramos el monto inicial al abrir y el monto final al cerrar. El sistema calcula automáticamente la diferencia y detecta discrepancias.
Registrá ingresos, retiros, gastos menores y pagos en efectivo. Cada movimiento queda vinculado a su origen para trazabilidad completa.
Visualizá el balance del día con total de ingresos, egresos y saldo resultante. Identificá discrepancias al momento del arqueo.
Definí el monto base de fondo de caja que debe quedar al cierre. El sistema te avisa si el saldo final no alcanza el mínimo configurado.
La sección de Bancos te permite gestionar todas tus cuentas bancarias vinculadas al negocio. Accedé desde "Finanzas > Bancos" o desde la URL /dashboard/finance/banks. Podés registrar múltiples cuentas bancarias con sus respectivos saldos, realizar transferencias entre cuentas y conciliar los movimientos con los extractos bancarios. Cada cuenta bancaria muestra el saldo actual, los últimos movimientos y el estado de conciliación.
Las transferencias entre cuentas se registran como movimientos paired: un egreso en la cuenta de origen y un ingreso en la cuenta de destino, manteniendo la coherencia contable. La conciliación bancaria te permite comparar los movimientos registrados en Tiendli con los que aparecen en el extracto de tu banco, identificando diferencias y asegurando que tus registros reflejen la realidad financiera. Este proceso es fundamental para mantener la precisión de tus estados contables y detectar errores o movimientos no autorizados.
Registramos múltiples cuentas bancarias con sus saldos actualizados, bancos asociados y números de cuenta para control centralizado.
Realizá transferencias entre tus cuentas bancarias registradas con registro automático de egreso e ingreso para mantener la coherencia contable.
Compará los movimientos de Tiendli con los extractos bancarios para identificar diferencias y asegurar la precisión de tus registros.
Consultá el saldo actualizado de cada cuenta bancaria con el detalle de movimientos recientes y el estado de conciliación.
La sección de Cuentas por cobrar te permite llevar un control detallado de todos los montos que tus clientes adeudan a tu tienda. Accedé desde "Finanzas > Cuentas por cobrar" o desde la URL /dashboard/finance/receivables. Aquí encontrarás el listado de todas las cuentas pendientes de cobro con información sobre el cliente, el monto adeudado, la fecha de vencimiento y los días de antigüedad. El sistema calcula automáticamente la clasificación por antigüedad (aging), agrupando las deudas en rangos de vencimiento: al corriente, vencidas hasta 30 días, de 31 a 60 días, de 61 a 90 días y más de 90 días.
Podés configurar recordatorios automáticos de cobro que se envían por email al cliente cuando una cuenta se acerca a su vencimiento o ya está vencida. Los recordatorios son personalizables en frecuencia y contenido, permitiéndote mantener una comunicación profesional sin necesidad de hacer seguimiento manual. Al registrar un pago parcial o total, el sistema actualiza automáticamente el saldo pendiente y registra la transacción correspondiente en la sección de Transacciones y en la Caja o Banco según corresponda.
Llevá un control detallado de cada monto adeudado con datos del cliente, monto, fecha de vencimiento y estado del cobro.
Clasificación automática por vencimiento: al corriente, vencidas hasta 30, 60, 90 días y más, para priorizar gestiones de cobranza.
Configurá alertas por email que se envían automáticamente antes y después del vencimiento para mantener una cobranza activa.
Registramos pagos parciales o totales con actualización automática del saldo pendiente y registro en transacciones y caja.
La sección de Cuentas por pagar te permite gestionar todas las obligaciones financieras de tu tienda con proveedores y acreedores. Accedé desde "Finanzas > Cuentas por pagar" o desde la URL /dashboard/finance/payables. Aquí podés ver el listado completo de pagos pendientes con el proveedor, el monto, la fecha de vencimiento y el concepto asociado. La planificación de pagos te permite organizar el calendario de desembolsos para optimizar el flujo de caja y evitar recargos por pagos fuera de término.
El módulo de Cuentas por pagar se integra con la gestión de proveedores, permitiéndote asociar cada obligación a un proveedor específico con sus datos de contacto y cuentas bancarias. Podés programar pagos futuros, registrar pagos realizados y generar reportes de obligaciones por período. La vista de calendario te muestra los vencimientos próximos para que puedas anticiparte y negociar condiciones con tus proveedores cuando sea necesario. Al registrar un pago, el sistema actualiza el saldo pendiente y genera la transacción de egreso correspondiente.
Visualizá todas las deudas con proveedores y acreedores con monto, vencimiento, concepto y datos del proveedor asociado.
Organizá el calendario de desembolsos para optimizar el flujo de caja y evitar recargos por pagos fuera de término.
Asociá cada obligación a un proveedor con sus datos de contacto y cuentas bancarias para pagos eficientes y organizados.
Registramos pagos realizados con actualización automática del saldo pendiente y generación de la transacción de egreso.
La sección de Anticipos y senas te permite gestionar los pagos adelantados que recibís de tus clientes antes de completar una venta o entregar un producto. Accedé desde "Finanzas > Anticipos y senas" o desde la URL /dashboard/finance/advances. Los anticipos son pagos parciales que el cliente realiza para reservar un producto o servicio, y se descontarán del monto total al momento de completar la operación. Las senas funcionan de manera similar pero generalmente representan un porcentaje menor del total, utilizadas como compromiso de compra.
Cada anticipo o seña se vincula automáticamente con el pedido o reserva correspondiente, lo que te permite tener visibilidad completa sobre los compromisos pendientes. Al confirmar la venta final, el sistema aplica el anticipo como crédito y calcula el saldo restante que el cliente debe abonar. Si la operación se cancela, podés definir políticas de devolución del anticipo: devolución total, devolución parcial o pérdida del monto según las condiciones comerciales que hayas establecido. El registro de anticipos también te ayuda a proyectar ingresos futuros con mayor precisión.
Registrá pagos adelantados de clientes vinculándolos al pedido o reserva correspondiente con monto, fecha y condiciones.
Al completar la venta, el sistema aplica el anticipo como crédito y calcula el saldo restante que el cliente debe abonar.
Definí si los anticipos de operaciones canceladas se devuelven total o parcialmente, o si se retienen según las condiciones comerciales.
Los anticipos registrados te ayudan a proyectar ingresos futuros con mayor precisión al representar compromisos firmes de compra.
La sección de Reembolsos te permite gestionar todas las devoluciones de dinero a tus clientes de forma organizada y trazable. Accedé desde "Finanzas > Reembolsos" o desde la URL /dashboard/finance/refunds. Podés procesar reembolsos totales o parciales sobre cualquier pedido que haya sido pagado. El sistema registra el monto devuelto, el método de reembolso utilizado, la fecha y el motivo. Los reembolsos parciales son útiles cuando el cliente recibe solo parte del pedido o cuando se acuerda una compensación parcial por un inconveniente.
Los métodos de reembolso disponibles incluyen devolución al medio de pago original (tarjeta, Mercado Pago), crédito en la cuenta del cliente para futuras compras, o transferencia bancaria. Cada reembolso genera automáticamente una nota de crédito asociada que queda registrada en el sistema contable. El proceso de reembolso actualiza automáticamente el estado del pedido, el saldo en caja o banco, y la transacción original, manteniendo la coherencia de todos los registros financieros. Los reembolsos realizados a través de Mercado Pago se procesan directamente desde la plataforma.
Procesá devoluciones completas o parciales sobre pedidos pagados. Definí el monto exacto a reembolsar según la situación.
Devolvé el dinero al medio de pago original, como crédito para futuras compras o por transferencia bancaria según corresponda.
Cada reembolso genera automáticamente una nota de crédito asociada que queda registrada en el sistema contable.
El sistema actualiza el estado del pedido, el saldo en caja o banco y la transacción original al procesar cada reembolso.
Las Notas de crédito son comprobantes que se emiten para documentar un reembolso o un crédito a favor del cliente. Accedé desde "Finanzas > Notas de crédito" o desde la URL /dashboard/credit-notes. Cada nota de crédito incluye el número de comprobante, la fecha de emisión, el monto del crédito, el cliente beneficiario y el motivo de la emisión. Las notas de crédito se generan automáticamente al procesar un reembolso, pero también podés emitirlas manualmente para compensaciones, ajustes de precio o errores de facturación.
Una funcionalidad clave de las notas de crédito es la posibilidad de aplicarlas a compras futuras del cliente. En lugar de devolver dinero, podés emitir una nota de crédito que el cliente pueda utilizar como descuento en su próxima compra. El sistema lleva un registro del saldo disponible de cada nota de crédito y permite su aplicación parcial o total durante el proceso de checkout. Esto es especialmente útil para retener al cliente y fomentar recompras cuando la devolución del dinero no es la mejor opción comercial.
Emití notas de crédito automáticas con cada reembolso o crealas manualmente para compensaciones, ajustes de precio o correcciones.
Las notas de crédito se pueden aplicar como descuento en compras futuras del cliente, fomentando la recompra y retención.
El sistema registra el saldo disponible de cada nota de crédito y permite su aplicación parcial o total en el checkout.
Cada nota de crédito se vincula al reembolso o ajuste que la originó, garantizando trazabilidad contable y auditoría clara.
La sección de Comisiones MP te permite llevar un control detallado de las comisiones que Mercado Pago cobra por cada transacción procesada a través de su plataforma. Accedé desde "Finanzas > Comisiones MP" o desde la URL /dashboard/finance/commissions. Aquí encontrarás el desglose de comisiones por cada pago recibido, mostrando el monto bruto cobrado al cliente, la comisión retenida por Mercado Pago y el monto neto que efectivamente recibiste. Este nivel de detalle es fundamental para entender el impacto real de las comisiones en tu rentabilidad.
El panel muestra un resumen agregado con el total de comisiones del período, el porcentaje promedio de comisión y la comparativa entre montos brutos y netos. Podés filtrar por fecha y por tipo de pago (tarjeta de crédito, débito, dinero en cuenta, cuotas sin interés) ya que cada medio tiene una tasa de comisión diferente. Los reportes de comisiones te ayudan a evaluar si es conveniente absorber el costo de la comisión o trasladarlo al cliente como recargo, y a calcular el precio real que recibís por cada producto vendido a través de Mercado Pago.
Visualizá el monto bruto, la comisión retenida y el neto recibido por cada transacción procesada a través de Mercado Pago.
Compará el total cobrado al cliente con lo que efectivamente recibiste después de comisiones para entender tu ingreso real.
Cada medio de pago tiene una tasa diferente. Filtrá por tipo para ver cómo impacta cada uno en tu rentabilidad global.
Accedé a reportes agregados por período con porcentaje promedio de comisión y comparativas para tomar decisiones de pricing.
La sección de Conciliación te permite comparar los registros financieros de Tiendli con los movimientos reales de tus cuentas bancarias y de Mercado Pago. Accedé desde "Finanzas > Conciliación" o desde la URL /dashboard/finance/reconciliation. La conciliación es un proceso fundamental para asegurar que tus registros contables reflejen con precisión la realidad financiera de tu negocio. Sin conciliación, es imposible detectar errores, cobros duplicados, pagos faltantes o movimientos no autorizados que puedan afectar tus números.
El proceso de conciliación funciona mediante el emparejamiento (matching) de transacciones registradas en Tiendli con los movimientos que aparecen en los extractos bancarios o en los reportes de Mercado Pago. El sistema sugiere coincidencias automáticas basadas en montos y fechas, y vos confirmás o rechazás cada sugerencia. Cuando hay discrepancias, podés marcarlas para revisión y crear ajustes que expliquen la diferencia. Las discrepancias más comunes incluyen comisiones bancarias no registradas, demoras en la acreditación de pagos y errores de carga manual. Al completar la conciliación, obtenés la certeza de que tus estados financieros son exactos y confiables.
El sistema sugiere coincidencias entre transacciones de Tiendli y extractos bancarios basándose en montos y fechas.
Identificá automáticamente diferencias entre los registros y los movimientos reales para investigar y resolver cada inconsistencia.
Creá ajustes para explicar las diferencias encontradas: comisiones no registradas, demoras en acreditación o errores de carga.
Al finalizar, obtenés la certeza de que tus estados financieros son exactos y confiables para la toma de decisiones.
Elegí la cuenta bancaria o de Mercado Pago que querés conciliar y el período que abarca el extracto. El sistema cargará las transacciones pendientes de conciliación.
Cargá el extracto bancario en formato CSV o ingresá los movimientos manualmente. El sistema intentará emparejar automáticamente cada movimiento con una transacción existente.
Verificá las coincidencias automáticas propuestas por el sistema. Confirmá las correctas y rechazá las que no correspondan. Podés buscar manualmente transacciones para emparejar.
Para los movimientos sin coincidencia, investigá la causa de la diferencia. Creá ajustes contables si es necesario o marcá los movimientos para seguimiento posterior.
Una vez que todos los movimientos están emparejados o justificados, confirmá la conciliación. El sistema registrará la fecha y el resultado para auditoría futura.
La sección de Flujo de caja te permite proyectar los ingresos y egresos futuros de tu negocio para anticiparte a posibles problemas de liquidez. Accedé desde "Finanzas > Flujo de caja" o desde la URL /dashboard/finance/cashflow. El flujo de caja muestra una línea temporal con las entradas y salidas de dinero proyectadas, incluyendo cobros pendientes de clientes, pagos programados a proveedores, gastos fijos recurrentes y compromisos financieros. Esta herramienta es esencial para cualquier negocio que quiera evitar sorpresas desagradables con su liquidez.
El sistema genera proyecciones basadas en el historial de transacciones, los pagos pendientes registrados y los patrones estacionales de tu negocio. Podés crear escenarios alternativos modificando las variables: qué pasaría si las ventas bajan un 20 por ciento, qué pasaría si un proveedor exige pago anticipado, o cómo impactaría un pico de devoluciones. Las proyecciones se pueden ajustar manualmente ingresando ingresos o gastos esperados que no estén registrados en el sistema. El gráfico de flujo de caja acumulado te muestra cuándo tu negocio podría enfrentar un déficit de caja, dándote tiempo para tomar medidas preventivas como negociar plazos o solicitar financiamiento.
Visualizá las entradas y salidas futuras de dinero basadas en el historial, pagos pendientes y compromisos financieros registrados.
Compará los ingresos proyectados con los egresos comprometidos para identificar períodos con posible déficit de liquidez.
Simulá escenarios modificando variables: caída de ventas, pagos anticipados, picos de devoluciones, para anticipar situaciones críticas.
Visualizá el flujo de caja acumulado a lo largo del tiempo para detectar cuándo tu negocio podría enfrentar un déficit de caja.
La sección de Rentabilidad te permite analizar los márgenes de ganancia de tu negocio desde múltiples perspectivas. Accedé desde "Finanzas > Rentabilidad" o desde la URL /dashboard/finance/profitability. Aquí encontrás el análisis de márgenes por producto y por servicio, el desglose de costos fijos y variables, y el cálculo del punto de equilibrio (break-even) de tu negocio. Conocer la rentabilidad por producto te permite identificar cuáles son tus artículos estrella y cuáles están erosionando tus márgenes, para tomar decisiones de pricing o discontinuación informadas.
El análisis de costos desglosa los costos fijos (alquiler, servicios, sueldos) de los variables (materia prima, comisiones, envíos) para que entiendas cómo escala tu negocio a medida que crece. El punto de equilibrio te indica cuánto necesitás vender mensualmente para cubrir todos los costos y empezar a generar ganancia. Podés comparar la rentabilidad entre distintos períodos, categorías de productos y canales de venta para identificar oportunidades de mejora. Los reportes de rentabilidad son fundamentales para la planificación estratégica y la toma de decisiones a largo plazo.
Analizá la rentabilidad de cada producto y servicio para identificar los más y menos rentables de tu catálogo.
Desglosá costos fijos y variables para entender cómo escala tu negocio y optimizar la estructura de gastos.
Calculá cuánto necesitás vender mensualmente para cubrir todos los costos y empezar a generar ganancia neta.
Compará rentabilidad entre períodos, categorías y canales de venta para identificar oportunidades de mejora estratégica.
La sección de Facturas te permite generar y gestionar facturas para tus clientes de manera profesional y complying con las obligaciones fiscales. Accedé desde "Finanzas > Facturas" o desde la URL /dashboard/finance/invoices. Cada factura incluye los datos del emisor y del receptor, el detalle de los productos o servicios facturados, los impuestos aplicados, el número correlativo y la fecha de emisión. El sistema genera automáticamente el número de factura según la secuencia configurada y permite personalizar las plantillas con el logo y los datos de tu empresa.
Las facturas pueden tener distintos estados: borrador, emitida, pagada, anulada y vencida. Una factura en borrador te permite editarla antes de enviarla al cliente, mientras que una factura emitida es un comprobante fiscal definitivo que no puede modificarse. La facturación electrónica se integra con los servicios de AFIP (o la autoridad fiscal correspondiente) para generar comprobantes válidos con CAE/CAI según la normativa vigente. Podés enviar las facturas por email directamente desde la plataforma o descargarlas en PDF para entregarlas por otros medios. Las facturas se vinculan automáticamente con los pedidos y las transacciones correspondientes.
Creá facturas profesionales con numeración automática, datos fiscales completos y personalización con el logo de tu empresa.
Gestioná facturas en borrador, emitidas, pagadas, anuladas y vencidas con un flujo de trabajo claro y controlado.
Integración con AFIP para generar comprobantes válidos con CAE/CAI, cumpliendo con la normativa fiscal vigente automáticamente.
Personalizá las plantillas de factura con tu logo, colores y datos de empresa para una presentación profesional consistente.
La sección de Recibos te permite generar comprobantes de pago para documentar cada cobro realizado. Accedé desde "Finanzas > Recibos" o desde la URL /dashboard/finance/receipts. A diferencia de la factura, el recibo certifica que se recibió un pago y no necesariamente constituye un comprobante fiscal. Los recibos se generan automáticamente cuando se registra un pago en el sistema, ya sea por una venta online, un cobro en el POS o un pago de una cuenta por cobrar. También podés generar recibos manualmente para pagos recibidos por otros medios.
Cada recibo incluye el número de comprobante, la fecha, los datos del pagador, el monto recibido, el concepto y el método de pago. Los recibos se pueden descargar en formato PDF para enviarlos al cliente por email o imprimirlos. El sistema mantiene un registro cronológico de todos los recibos emitidos con la posibilidad de buscar por cliente, fecha o número de comprobante. La generación automática de recibos al registrar pagos elimina la necesidad de crearlos manualmente y asegura que cada cobro esté debidamente documentado.
Los recibos se generan automáticamente al registrar pagos, eliminando la carga manual y asegurando la documentación de cada cobro.
Descargá los recibos en formato PDF para enviar por email o imprimir. Presentación profesional con tus datos de empresa.
Buscá recibos por cliente, fecha o número de comprobante para encontrar rápidamente cualquier constancia de pago.
Cada recibo se vincula automáticamente con la transacción y el pedido que le dio origen para trazabilidad completa.
La sección de Medios de pago directos te permite configurar y gestionar los métodos de pago que ofrecés a tus clientes fuera de la plataforma de Mercado Pago. Accedé desde "Finanzas > Medios de pago directos" o desde la URL /dashboard/payment-methods-direct. Esto incluye transferencias bancarias, pagos en efectivo, depósitos, cheques y cualquier otro medio que no pase por el procesador de pagos automático. Configurar medios de pago directos te da más flexibilidad y reduce las comisiones que pagás por cada transacción, ya que evitás las tarifas de los procesadores de pago online.
Para cada medio de pago directo, podés personalizar la página de instrucciones que verá el cliente al seleccionarlo durante el checkout. Esta página puede incluir los datos bancarios para transferencias, la dirección para pagos en efectivo, o cualquier otra instrucción necesaria para completar el pago. El sistema permite rastrear las visitas a esta página, lo que te da visibilidad sobre cuántos clientes están interesados en cada medio de pago y cuántos efectivamente completan la transacción. Esta información es valiosa para optimizar la oferta de medios de pago y reducir la tasa de abandono del carrito. Los pagos recibidos por medios directos deben confirmarse manualmente en el sistema para que el pedido cambie a estado pagado.
Configurá transferencias, efectivo, depósitos y otros medios de pago directos con instrucciones personalizadas para cada uno.
Personalizá la página que ve el cliente al elegir un medio directo con datos bancarios, direcciones e instrucciones de pago.
Rastreá cuántos clientes visitan la página de instrucciones de cada medio de pago para medir el interés y la tasa de conversión.
Los pagos recibidos por medios directos se confirman manualmente, dándote control total sobre la aprobación de cada transacción.
La sección de Impuestos te permite configurar y gestionar los impuestos que aplicás a tus productos y servicios. Accedé desde "Finanzas > Impuestos" o desde la URL /dashboard/finance/taxes. Aquí podés definir las tasas impositivas para cada tipo de impuesto (IVA, IGV, percepciones, retenciones), asignarlas a productos o categorías específicas, y generar reportes de impuestos cobrados y pagados por período. La configuración correcta de los impuestos es fundamental para cumplir con las obligaciones fiscales y para que los precios mostrados a los clientes reflejen los montos finales que deben abonar.
El sistema soporta múltiples tipos de impuestos simultáneamente, permitiéndote configurar tasas diferenciadas según la categoría del producto, la ubicación del cliente o las condiciones de la operación. Por ejemplo, podés configurar IVA del 21 por ciento para productos gravados, IVA del 10.5 por ciento para productos con tasa reducida, y exención de IVA para productos no gravados. Los reportes de impuestos te muestran el total de IVA cobrado, el IVA pagado a proveedores y el saldo resultante que debés liquidar ante la autoridad fiscal. También podés configurar percepciones y retenciones que se apliquen automáticamente según las reglas definidas. La integración con la facturación electrónica asegura que los impuestos se reflejen correctamente en cada comprobante emitido.
Definí tasas impositivas para IVA, IGV, percepciones y retenciones con la posibilidad de asignarlas por producto o categoría.
Configurá tasas diferenciadas según categoría de producto, ubicación del cliente o condiciones de la operación con reglas flexibles.
Generá reportes de impuestos cobrados y pagados por período con el saldo resultante para la liquidación ante la autoridad fiscal.
Los impuestos se reflejan correctamente en cada factura electrónica emitida, asegurando el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
La sección de Reportes financieros centraliza todos los informes y exportaciones de datos que necesitás para analizar la performance de tu negocio y cumplir con obligaciones contables. Accedé desde "Finanzas > Reportes" o desde la URL /dashboard/finance/reports. Aquí encontrás reportes predefinidos de ingresos, egresos, rentabilidad, impuestos, flujo de caja, cuentas por cobrar y pagar, comisiones y conciliación. Cada reporte permite seleccionar el rango de fechas y los filtros específicos para obtener exactamente la información que necesitás.
Todos los reportes se pueden exportar a formato de planilla de cálculo (CSV o XLSX) para trabajar con los datos en Excel o Google Sheets, compartir con tu contador o archivar como respaldo. La funcionalidad de reportes programados te permite configurar la generación automática y el envío por email de reportes recurrentes: recibí semanalmente el resumen de ventas, mensualmente el reporte de impuestos o con la frecuencia que necesites. Los reportes personalizados te permiten seleccionar las métricas y dimensiones específicas que querés analizar, creando vistas a medida de tu información financiera. La disponibilidad de datos históricos te permite comparar períodos y detectar tendencias de largo plazo.
Accedé a reportes de ingresos, egresos, rentabilidad, impuestos, flujo de caja, cuentas por cobrar y pagar y más con un clic.
Exportá cualquier reporte a formato CSV o XLSX para trabajar en Excel o Google Sheets, compartir con tu contador o archivar.
Configurá la generación automática y envío por email de reportes recurrentes con la frecuencia que necesites: diaria, semanal o mensual.
Seleccioná las métricas y dimensiones que querés analizar para crear vistas a medida de tu información financiera.
Detalle de todos los ingresos del período desglosados por categoría, medio de pago y canal de venta. Incluye comparativas con períodos anteriores y gráficos de evolución.
Detalle de todos los gastos y pagos realizados en el período, clasificados por categoría y proveedor. Ideal para controlar costos y optimizar la estructura de gastos del negocio.
Resumen de IVA cobrado, IVA pagado a proveedores y saldo a liquidar. Incluye percepciones, retenciones y cualquier otro tributo configurado en el sistema.
Detalle de movimientos de caja y bancos con saldo inicial, ingresos, egresos y saldo final por período. Incluye proyecciones basadas en compromisos pendientes.
Desglose de comisiones cobradas por Mercado Pago y otros procesadores de pago, con comparativa de montos brutos versus netos y porcentaje de impacto sobre las ventas.
El beneficio neto se calcula como la diferencia entre los ingresos totales y los egresos totales del período seleccionado. Los ingresos incluyen todas las ventas cobradas, y los egresos incluyen costos de productos, comisiones, gastos operativos, impuestos y cualquier otro gasto registrado. Los pedidos pendientes de cobro no se cuentan como ingresos hasta que el pago sea efectivamente recibido y confirmado.
Si, el sistema soporta múltiples cajas abiertas simultáneamente. Esto es útil si tenés varios puntos de venta o si diferentes empleados manejan cajas independientes. Cada caja tiene sus propios movimientos y su propio arqueo, lo que permite un control granular del efectivo en cada ubicación o turno.
Cuando el sistema detecta una discrepancia durante la conciliación, podés investigar la causa y crear un ajuste contable para justificar la diferencia. Las causas más comunes son comisiones bancarias no registradas, demoras en la acreditación de pagos con tarjeta, o errores de carga manual. Si la discrepancia corresponde a un movimiento no registrado, podés crear la transacción faltante directamente desde la pantalla de conciliación.
Podés configurar una fecha de vencimiento para las notas de crédito al momento de emitirlas. Si no definís una fecha, la nota de crédito permanece disponible indefinidamente hasta que sea aplicada completamente. Es recomendable establecer un plazo razonable para evitar acumular créditos antiguos que distorsionen la visión de tus obligaciones con los clientes.
Las comisiones de Mercado Pago reducen directamente tu ingreso neto por cada venta procesada a través de la plataforma. El porcentaje de comisión varía según el medio de pago elegido por el cliente: pagos en un pago con tarjeta de débito suelen tener la comisión más baja, mientras que las cuotas sin interés tienen la más alta. En la sección de Comisiones MP podés ver el desglose detallado para evaluar si conviene absorber el costo o trasladarlo como recargo al cliente.
Si, el sistema permite configurar múltiples tasas de IVA y asignarlas a productos o categorías específicas. Podés tener productos con IVA del 21 por ciento, productos con tasa reducida del 10.5 por ciento y productos exentos. Cada producto hereda la tasa de su categoría por defecto, pero podés sobrescribirla a nivel de producto si es necesario. Los cambios en la configuración de impuestos se aplican a las nuevas ventas sin afectar las facturas ya emitidas.
Lo ideal es conciliar tus cuentas bancarias al menos una vez por semana. Las discrepancias son mucho más fáciles de resolver cuando los movimientos son recientes y la información está fresca. Como mínimo, realizá una conciliación completa al cierre de cada mes. Los negocios con alto volumen de transacciones pueden beneficiarse de una conciliación diaria para mantener un control financiero riguroso y detectar problemas de manera inmediata.
No, los medios de pago directos como transferencias bancarias o pagos en efectivo no generan comisiones de procesamiento porque no pasan por un gateway de pagos. Por eso muchos comerciantes los ofrecen como alternativa a Mercado Pago para reducir costos. Sin embargo, requerís confirmar manualmente cada pago recibido, lo que agrega un paso operativo adicional al proceso de venta.